(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
45,018
17,681
減価償却費
7,538
6,425
のれん償却額
534
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
△116
受取利息及び受取配当金
△1,010
△975
支払利息
27
25
持分法による投資損益（△は益）
△396
△205
投資有価証券評価損益（△は益）
75
81
売上債権の増減額（△は増加）
2,383
△902
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,519
668
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,326
8,184
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,423
△3,280
その他
1,621
△3,694
小計
53,470
24,427
利息及び配当金の受取額
1,274
1,458
利息の支払額
△35
△32
法人税等の支払額
△13,090
△18,619
41,619
7,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△47,133
△12,199
有価証券の売却による収入
60,800
46,600
有形固定資産の取得による支出
△8,389
△8,316
有形固定資産の売却による収入
1,413
783
投資有価証券の取得による支出
△14,056
△6,109
投資有価証券の売却による収入
150
593
貸付けによる支出
△1
△4
貸付金の回収による収入
60
62
金銭の信託の取得による支出
△400
―
金銭の信託の解約による収入
400
△567
△276
△7,722
21,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13
△5
長期借入れによる収入
10
15
長期借入金の返済による支出
△10
△15
自己株式の取得による支出
△14
△6,868
配当金の支払額
△8,082
△9,797
非支配株主への配当金の支払額
△209
△423
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
リース債務の返済による支出
△11
△8,301
△17,111
現金及び現金同等物に係る換算差額
△481
△437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,113
10,816
現金及び現金同等物の期首残高
78,496
118,445
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28
現金及び現金同等物の四半期末残高
103,638
129,262