（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,038

5,203

減価償却費

1,645

1,432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

75

その他の引当金の増減額（△は減少）

104

87

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

104

受取利息及び受取配当金

△398

△263

支払利息

306

279

為替差損益（△は益）

△3

△24

固定資産除売却損益（△は益）

△3

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

-

投資有価証券評価損益（△は益）

94

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,201

△673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,416

△498

未払又は未収消費税等の増減額

56

△274

仕入債務の増減額（△は減少）

△728

△299

その他

△357

△572

小計

1,111

4,602

利息及び配当金の受取額

409

271

利息の支払額

△304

△278

法人税等の支払額

△708

△653

営業活動によるキャッシュ・フロー

508

3,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,052

△7,861

定期預金の払戻による収入

12,850

7,956

短期貸付金の純増減額（△は増加）

11

16

固定資産の取得による支出

△1,088

△1,046

固定資産の売却による収入

8

19

投資有価証券の取得による支出

△19

△14

投資有価証券の売却による収入

365

-

その他

90

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,165

△957

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

691

1,249

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△510

△7

自己株式の売却による収入

16

16

自己株式の取得による支出

△1,829

△2,968

子会社の自己株式の取得による支出

△520

-

配当金の支払額

△2,011

△1,937

非支配株主への配当金の支払額

△189

△291

その他

△139

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,992

△4,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

△554

△475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,872

△1,566

現金及び現金同等物の期首残高

20,799

21,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,927

19,913