前第３四半期連結累計期間

(自  2019年３月１日

  至  2019年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自  2020年３月１日

  至  2020年11月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は

税引前四半期損失（△）

34,897

△21,593

減価償却費及び償却費

37,952

38,389

減損損失

577

11,589

金融収益

△840

△773

金融費用

4,262

4,601

持分法による投資損益（△は益）

△1,277

△717

固定資産売却損益（△は益）

△2,719

△0

固定資産処分損

3,101

1,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,235

△1,619

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△34,824

△2,151

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

31,939

3,224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,525

177

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,672

33

その他

8,029

6,506

小計

89,136

38,679

利息の受取額

81

97

配当金の受取額

250

217

利息の支払額

△4,204

△4,540

法人所得税の支払額

△20,387

△6,251

法人所得税の還付額

2,654

6,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,532

34,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,359

△12,429

有形固定資産の売却による収入

461

4

投資不動産の取得による支出

△1,965

△3,726

投資不動産の売却による収入

2,959

－

投資有価証券の取得による支出

△821

△1,203

投資有価証券の売却による収入

3,546

1,208

その他

△3,474

△1,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,654

△17,522

 前第３四半期連結累計期間

(自  2019年３月１日

  至  2019年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自  2020年３月１日

  至  2020年11月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,370

12,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

－

46,000

長期借入れによる収入

1,300

77,000

長期借入金の返済による支出

△11,540

△19,450

社債の発行による収入

29,864

－

社債の償還による支出

－

△10,000

リース負債の返済額

△21,203

△22,348

自己株式の取得による支出

△6

△2

配当金の支払額

△9,413

△7,064

非支配株主への配当金の支払額

△972

△94

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式

の取得による支出

－

△6,458

その他

△34

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,376

69,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,501

86,394

現金及び現金同等物の期首残高

25,659

34,633

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8

△15

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,170

121,012