(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

22,545

△22,080

減価償却費

23,195

20,158

減損損失

－

1,853

のれん償却額

171

111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,460

△1,485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

28

ポイント引当金の増減額（△は減少）

342

△342

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

△1,337

－

受取利息及び受取配当金

△1,944

△1,479

支払利息

4,096

3,574

持分法による投資損益（△は益）

△1,618

△598

固定資産売却損益（△は益）

△9,677

－

固定資産除却損

1,536

562

助成金収入

－

△3,140

リース債務免除益

－

△1,119

新型コロナウイルス感染症による損失

－

10,313

売上債権の増減額（△は増加）

△11,995

△8,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,136

△5,190

仕入債務の増減額（△は減少）

14,196

7,962

前受金の増減額（△は減少）

3,360

17,083

その他

△436

17,616

小計

32,895

35,290

利息及び配当金の受取額

3,018

2,298

利息の支払額

△3,955

△3,523

助成金の受取額

－

3,140

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△7,153

法人税等の支払額

△5,965

△1,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,993

28,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312

－

定期預金の払戻による収入

1,326

2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

962

55

関係会社株式の売却による収入

－

378

有形及び無形固定資産の取得による支出

△32,965

△16,982

有形及び無形固定資産の売却による収入

10,429

1

関連会社への投資の払戻による収入

4,003

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,329

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△638

その他

△140

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,024

△17,060

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△846

7,500

長期借入れによる収入

5,800

56,415

長期借入金の返済による支出

△5,055

△33,625

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

19,000

リース債務の返済による支出

△5,572

△3,502

自己株式の取得による支出

△5,902

△0

配当金の支払額

△4,145

△4,001

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

その他

△422

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,143

41,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,099

△2,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,274

49,803

現金及び現金同等物の期首残高

94,692

88,411

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,417

138,214