（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,441

1,641

減価償却費

3,921

3,841

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

△142

売上債権の増減額（△は増加）

△1,034

663

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,090

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

493

1,154

その他

△493

△1,770

小計

5,018

5,337

法人税等の支払額

△760

△632

課徴金の支払額

△1,195

－

その他

486

456

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,549

5,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,162

△1,042

有価証券の売却及び償還による収入

2,730

3,143

有形固定資産の取得による支出

△5,230

△4,351

投資有価証券の取得による支出

△102

△200

投資有価証券の売却による収入

387

286

その他

251

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,125

△2,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,400

5,000

社債の発行による収入

12,120

－

長期借入金の返済による支出

△2,336

△3,504

配当金の支払額

△1,671

△1,642

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

その他

△395

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,616

△447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,870

2,248

現金及び現金同等物の期首残高

13,628

18,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,499

20,689