（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△54,586

349,248

減価償却費

281,898

323,688

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,152

22,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,750

2,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,025

14,449

受取利息及び受取配当金

△5,603

△3,940

支払利息

34,513

39,446

為替差損益（△は益）

13,906

6,865

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,031

△4

有形固定資産除却損

0

414

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,087

-

投資有価証券評価損益（△は益）

24,242

160

補助金収入

△129

△6,396

売上債権の増減額（△は増加）

△31,773

18,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,398

△196,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,730

△3,619

未収入金の増減額（△は増加）

287

4,795

未払金の増減額（△は減少）

△943

△4,763

前受金の増減額（△は減少）

△402

△77,352

その他

△28,613

△57,131

小計

126,508

432,940

利息及び配当金の受取額

5,597

3,926

利息の支払額

△33,966

△36,495

法人税等の支払額

△8,303

△12,818

法人税等の還付額

2,795

316

補助金の受取額

129

6,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,761

394,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△465,874

△544,080

定期預金の払戻による収入

546,969

451,365

有形固定資産の取得による支出

△108,858

△364,696

有形固定資産の売却による収入

1,031

4

投資有価証券の取得による支出

△4,846

△4,571

投資有価証券の売却による収入

61,492

-

その他

△390

967

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,523

△461,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

213,199

△69,408

長期借入れによる収入

600,000

898,333

長期借入金の返済による支出

△848,325

△793,622

長期未払金の返済による支出

△416

-

リース債務の返済による支出

△11,768

△5,962

自己株式の取得による支出

-

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,310

29,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,557

△16,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,416

△54,213

現金及び現金同等物の期首残高

813,933

1,084,945

現金及び現金同等物の四半期末残高

869,349

1,030,731