(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成31年２月１日
至 令和元年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 令和２年２月１日
至 令和２年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
55,505
452,198
減価償却費
136,559
118,780
特別調査費用
11,005
-
和解金
3,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,943
△739
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,354
△490
受取利息及び受取配当金
△26
△30
支払利息
12,894
21,422
為替差損益（△は益）
118
1,153
固定資産除売却損益（△は益）
△348
4,570
投資有価証券評価損益（△は益）
1,977
売上債権の増減額（△は増加）
354,041
△36,816
たな卸資産の増減額（△は増加）
△255,615
△79,817
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,124
282,717
その他
△74,666
159,961
小計
212,945
924,888
利息及び配当金の受取額
26
30
利息の支払額
△12,640
△21,126
特別調査費用の支払額
△11,005
法人税等の支払額
△100,074
△27,678
89,251
876,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△450
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△1,947
△19,894
有形固定資産の売却による収入
2,777
無形固定資産の取得による支出
△83,650
△97,196
子会社の清算による収入
6,744
差入保証金の差入による支出
△4,588
△19
差入保証金の回収による収入
34,209
△53,650
△107,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34,500
長期借入れによる収入
390,000
長期借入金の返済による支出
△66,600
△57,308
△4,302
△4,028
△36,402
328,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△1,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△801
1,096,262
現金及び現金同等物の期首残高
582,742
658,944
現金及び現金同等物の四半期末残高
581,940
1,755,206