(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,808
2,300
減価償却費
402
311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△8
受取利息及び受取配当金
△161
△134
支払利息
26
17
持分法による投資損益（△は益）
△53
△50
固定資産売却損益（△は益）
―
△55
関係会社株式売却損益（△は益）
△199
売上債権の増減額（△は増加）
6,203
10,055
たな卸資産の増減額（△は増加）
914
△1,149
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,272
△6,465
その他
580
77
小計
9,441
4,699
利息及び配当金の受取額
205
154
利息の支払額
△26
△19
法人税等の支払額
△1,778
△1,828
7,841
3,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△104
△75
有形固定資産の売却による収入
0
210
無形固定資産の取得による支出
△91
△88
投資有価証券の取得による支出
△527
△246
投資有価証券の売却による収入
74
456
長期貸付けによる支出
△350
△72
270
△521
178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△985
△147
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,188
△1,190
△2,173
△1,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
△235
△166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,910
1,678
現金及び現金同等物の期首残高
17,107
20,165
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,018
21,843