(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
至 2019年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,651,504
3,424,076
減価償却費
476,217
580,698
賞与引当金の増減額（△は減少）
128,835
168,229
受取利息及び受取配当金
△267
△233
支払利息
24,383
25,320
持分法による投資損益（△は益）
△945,967
△1,179,553
投資有価証券評価損益（△は益）
―
9,772
売上債権の増減額（△は増加）
△100,054
△982,519
たな卸資産の増減額（△は増加）
△223,173
△349,764
仕入債務の増減額（△は減少）
33,422
147,370
未払又は未収消費税等の増減額
16,414
△67,087
未払金の増減額（△は減少）
6,616
178,528
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△31,706
△12,965
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,588
33,493
その他の固定負債の増減額（△は減少）
6,396
1,468
その他
△479
△32,929
小計
2,038,553
1,943,904
利息及び配当金の受取額
267
308,018
利息の支払額
△24,397
△24,880
法人税等の支払額
△686,134
△764,427
法人税等の還付額
180
1,328,469
1,462,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△899
△900
有形固定資産の取得による支出
△743,767
△2,004,394
無形固定資産の取得による支出
△138,440
△33,432
△883,107
△2,038,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
500,000
長期借入れによる収入
730,000
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△559,723
△422,048
リース債務の返済による支出
△53,719
△61,961
自己株式の取得による支出
△253
△295
配当金の支払額
△349,814
△453,832
△33,511
711,862
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,106
△1,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
418,956
134,254
現金及び現金同等物の期首残高
1,595,747
1,618,491
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,014,703
1,752,745