(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,744
△3,866
減価償却費
726
396
のれん償却額
279
145
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
54
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
37
受取利息及び受取配当金
△94
△4
持分法による投資損益（△は益）
△42
△90
支払利息
34
50
売上債権の増減額（△は増加）
1,930
12,926
たな卸資産の増減額（△は増加）
△149
△797
商品化権前渡金の増減額（△は増加）
△153
△41
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,080
△6,328
未払又は未収消費税等の増減額
188
△968
その他
692
△328
小計
△2,390
1,193
利息及び配当金の受取額
94
4
利息の支払額
△34
△50
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30
△110
△2,361
1,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,413
△142
有形固定資産の売却による収入
48
無形固定資産の取得による支出
△207
△147
投資有価証券の償還による収入
200
－
投資有価証券の売却による収入
3,519
29
関係会社株式の取得による支出
△10
△36
関係会社株式の売却による収入
1
出資金の払込による支出
△232
△260
貸付けによる支出
△38
貸付金の回収による収入
24
20
△213
△96
1,715
△666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,496
308
長期借入れによる収入
250
長期借入金の返済による支出
△3,324
△2,664
自己株式の取得による支出
△365
配当金の支払額
△331
△33
△1
△4,935
△3,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,581
△2,683
現金及び現金同等物の期首残高
28,807
24,725
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,226
22,042