（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,652,637

2,972,947

減価償却費及び償却費

440,195

530,709

固定資産除売却損

4,198

7,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△577

5,331

金融収益

△854

△39,726

金融費用

73,287

97,862

株式報酬費用

21,702

21,427

有給休暇引当金

48,315

75,205

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△236,335

△741,167

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

63,435

139,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

154,922

434,274

投資有価証券評価損益

△14,000

－

その他

△178,788

3,280

小計

2,028,136

3,507,370

利息の受取額

11

17

利息の支払額

△53,133

△54,118

法人所得税の支払額

△660,299

△672,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,314,715

2,780,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,219

△248,824

無形資産の取得による支出

△75,069

△5,155

敷金及び保証金の差入による支出

△47,539

△67,631

有価証券の売却による収入

14,000

－

その他

△2,335

△418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,162

△322,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△560,000

△1,320,000

長期借入れによる収入

－

260,000

新株予約権の発行による収入

－

2,594

リース負債の返済による支出

△343,335

△411,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△903,335

△1,468,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,218

989,877

現金及び現金同等物の期首残高

764,507

1,669,486

現金及び現金同等物の四半期末残高

918,725

2,659,363