第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△280	△6,837
減価償却費	1,360	1,221
減損損失	29	1,150
支払補償費	80	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	△106	△61
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△5	△12
受取利息及び受取配当金	△37	△49
支払利息	88	131
固定資産除却損	47	178
差入保証金償却額	15	26
預り金の増減額（△は減少）	△33	16
売上債権の増減額（△は増加）	174	637
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14	251
立替金の増減額（△は増加）	76	△61
未収入金の増減額（△は増加）	77	71
仕入債務の増減額（△は減少）	△367	△552
未払金の増減額（△は減少）	99	956
未払費用の増減額（△は減少）	△297	△396
未払消費税等の増減額（△は減少）	△155	△175
店舗臨時休業による損失	-	729
その他	59	△155
小計	811	△2,933
利息及び配当金の受取額	7	46
補償費の支払額	△80	-
店舗臨時休業に伴う支払	-	△615
利息の支払額	△81	△129
法人税等の支払額	△375	△27
法人税等の還付額	5	72
営業活動によるキャッシュ・フロー	287	△3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,589	△719
有形固定資産の売却による収入	19	252
無形固定資産の取得による支出	△246	△168
資産除去債務の履行による支出	△106	△355
定期預金の預入による支出	△4,869	△5,741
定期預金の払戻による収入	4,850	2,825
投資有価証券の取得による支出	△79	△1
差入保証金の差入による支出	△203	△63
差入保証金の回収による収入	42	197
貸付けによる支出	△4	△0
貸付金の回収による収入	24	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△2
その他	△34	589
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,196	△3,182


		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	10,500
短期借入金の返済による支出	△300	△7,500
長期借入れによる収入	2,500	11,031
長期借入金の返済による支出	△726	△1,371
社債の発行による収入	500	-
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	356	75
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△479	△483
社債の償還による支出	-	△50
配当金の支払額	△291	△98
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,558	12,103
現金及び現金同等物に係る換算差額	△38	△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△388	5,319
現金及び現金同等物の期首残高	9,946	10,922
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	69
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,558	16,311