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| （単位：千円） |
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
受取利息 | △ | △ |
有価証券利息 | △ | △ |
為替差損益（△は益） | ||
補助金収入 | △ | |
複合金融商品評価損益（△は益） | △ | △ |
株式交付費 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
投資有価証券償還損益（△は益） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
前渡金の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
補助金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の償還による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |