（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,134

1,028

減価償却費

1,879

2,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,366

△375

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,308

850

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△75

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1

△288

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△87

△19

受取利息及び受取配当金

△210

△251

支払利息

93

133

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,807

9,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,915

△2,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,788

△2,857

前受金の増減額（△は減少）

1,782

△311

未払消費税等の増減額（△は減少）

△853

△45

その他

4,140

2,945

小計

6,739

8,877

利息及び配当金の受取額

265

248

利息の支払額

△106

△135

法人税等の支払額

△3,387

△1,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,511

7,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△487

△201

定期預金の払戻による収入

2,137

2,182

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,155

△1,431

投資有価証券の売却による収入

95

－

その他

△53

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462

670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

875

24

長期借入れによる収入

－

3,700

長期借入金の返済による支出

△1,984

△2,516

配当金の支払額

△4,955

△3,785

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△812

△1,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,876

△3,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

△383

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,209

4,823

現金及び現金同等物の期首残高

55,859

77,948

現金及び現金同等物の四半期末残高

51,649

82,771