（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2020年１月１日

　　至　2020年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）

420

△52

減価償却費及び償却費

1,021

1,030

金融収益

△20

△18

金融費用

405

320

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

棚卸資産の増減額

△585

115

営業債権及びその他の債権の増減額

△121

35

営業債務及びその他の債務の増減額

△146

65

その他

258

△54

小計

1,233

1,441

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△279

△285

法人所得税の支払額

△190

△93

営業活動によるキャッシュ・フロー

765

1,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208

△76

無形資産の取得による支出

△40

△17

その他

△15

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

800

463

短期借入れによる収入

－

1,797

短期借入金の返済による支出

－

△305

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△1,062

△1,055

配当金の支払額

△198

△219

リース負債の返済による支出

－

△146

その他

△97

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556

752

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

5

現金及び現金同等物の増減額

△61

1,711

現金及び現金同等物の期首残高

1,248

1,448

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,187

3,160