（単位：百万円）

注記

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△389

1,066

非継続事業からの税引前四半期利益

６

617

5,030

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

1,348

2,334

固定資産に係る損益

2,613

16

子会社株式売却損益（△は益）

－

△3,362

金融収益

△15

△79

金融費用

142

2,059

持分法による投資損益（△は益）

434

292

その他

△3

△2

利益に対する調整項目合計

4,519

1,258

小計

4,747

7,356

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

708

△238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△498

△329

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,171

22

その他

△432

△1,509

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△1,393

△2,054

小計

3,353

5,301

利息及び配当金の受取額

48

55

利息の支払額

△84

△520

法人所得税費用の支払額及び還付額

△912

△3,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,405

1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△486

△2,121

有形固定資産の売却による収入

3

7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

249

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

△2,009

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△32,322

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

11,315

その他の金融資産の取得による支出

△838

△187

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,067

4,340

その他

△419

△977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,433

△19,945

（単位：百万円）

注記

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

19,535

短期借入金の返済による支出

△6,000

△36,009

長期借入れによる収入

5,185

35,416

長期借入金の返済による支出

△3,455

△8,422

アレンジメントフィー等の支払額

－

△1,065

配当金の支払額

△284

△284

リース負債の返済による支出

△550

△783

子会社新株予約権の行使による収入

29

－

非支配持分との取引による収入

－

15,818

その他

△184

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261

24,203

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△27

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683

5,712

現金及び現金同等物の期首残高

27,573

50,162

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

６

2,009

43

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

６

－

△1,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,266

54,770