(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,524
3,288
減価償却費
566
745
のれん償却額
95
89
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,805
△2,207
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△285
△1,155
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△149
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
△61
受取利息及び受取配当金
△522
△532
支払利息
128
165
持分法による投資損益（△は益）
△169
93
有形固定資産売却損益（△は益）
1
0
売上債権の増減額（△は増加）
21,345
28,227
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△3,198
△2,359
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,432
△27,192
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,082
690
未払費用の増減額（△は減少）
△4,760
△176
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,386
△2,238
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,492
△1,901
為替差損益（△は益）
△11
150
その他
804
501
小計
△5,013
△3,847
利息及び配当金の受取額
547
548
利息の支払額
△122
△163
法人税等の支払額
△4,709
△2,314
法人税等の還付額
3
7
△9,293
△5,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,667
△1,408
定期預金の払戻による収入
1,742
1,714
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,728
△2,333
投資有価証券の取得による支出
△4
△555
貸付けによる支出
△7
△668
その他の支出
△151
△335
その他の収入
360
239
△6,456
△3,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
3,589
リース債務の返済による支出
△162
△198
社債の発行による収入
4,965
－
自己株式の取得による支出
△896
△0
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△3,101
配当金の支払額
△1,955
△2,106
△73
△138
△1,173
1,144
現金及び現金同等物に係る換算差額
△36
△255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,960
△8,227
現金及び現金同等物の期首残高
55,226
36,526
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,266
28,299