(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
10,666
△5,183
減価償却費
4,933
3,009
減損損失
24,020
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
327
170
受取利息及び受取配当金
△116
△110
支払利息
995
522
持分法による投資損益（△は益）
△12
固定資産除売却損益（△は益）
61
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
債務免除益
△43,063
売上債権の増減額（△は増加）
2,566
8,829
たな卸資産の増減額（△は増加）
905
△1,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,893
△6,574
その他
6,852
129
小計
5,163
△693
利息及び配当金の受取額
116
110
利息の支払額
△957
△521
法人税等の支払額
△732
△820
法人税等の還付額
13
22
事業再編による支出
△1,861
△200
3,604
△3,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,947
△1,312
国庫補助金等による収入
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
96
69
投資有価証券の取得による支出
△6
△0
投資有価証券の売却による収入
229
△2
46
△5,594
△1,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
793
932
長期借入金の返済による支出
△128
△679
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△402
非支配株主への配当金の支払額
△422
△373
セール・アンド・リースバックによる収入
108
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△748
△2,877
自己株式の純増減額（△は増加）
19,530
△3,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
△75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,620
△8,632
現金及び現金同等物の期首残高
18,794
32,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,414
24,055