（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,992

2,498

減価償却費

3,085

3,293

投資有価証券売却損益（△は益）

△331

△163

賞与引当金の増減額（△は減少）

△629

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

△37

受取利息及び受取配当金

△122

△132

支払利息

149

131

売上債権の増減額（△は増加）

2,675

2,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

459

574

その他の流動資産の増減額（△は増加）

406

234

仕入債務の増減額（△は減少）

△672

△1,667

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△754

131

その他

53

△55

小計

7,260

7,389

利息及び配当金の受取額

121

134

利息の支払額

△154

△130

法人税等の支払額

△1,559

△445

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,668

6,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,365

△2,102

有形固定資産の売却による収入

24

26

無形固定資産の取得による支出

△202

△134

投資有価証券の取得による支出

△1,768

△13

投資有価証券の売却による収入

628

208

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

418

その他

△28

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,713

△1,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△710

164

長期借入れによる収入

2,226

2,003

長期借入金の返済による支出

△1,317

△1,022

社債の発行による収入

－

9,932

社債の償還による支出

△287

△237

配当金の支払額

△1,146

△927

自己株式の取得による支出

△1,984

△1,756

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

1,023

755

その他

△248

△577

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

8,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

△191

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,682

13,698

現金及び現金同等物の期首残高

12,876

17,920

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

136

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,193

31,755