（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,578

1,521

減価償却費

395

399

賞与引当金の増減額（△は減少）

△173

△117

受取利息及び受取配当金

△123

△76

支払利息

24

80

持分法による投資損益（△は益）

8

11

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

5

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,281

4,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,051

△2,712

仕入債務の増減額（△は減少）

5,550

△2,542

その他

△650

863

小計

282

1,930

利息及び配当金の受取額

135

93

利息の支払額

△23

△84

法人税等の支払額

△855

△412

営業活動によるキャッシュ・フロー

△461

1,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126

△107

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△134

△50

投資有価証券の取得による支出

△37

△7

投資有価証券の売却による収入

－

1

その他

△10

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

47,449

102,600

短期借入金の返済による支出

△49,700

△102,900

リース債務の返済による支出

△64

△75

長期借入れによる収入

5,500

3,500

長期借入金の返済による支出

△551

△1,847

自己株式の増減額（△は増加）

△0

0

配当金の支払額

△616

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,016

866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,167

2,233

現金及び現金同等物の期首残高

7,608

14,736

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,776

16,970