(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,129
△911
減価償却費
954
894
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
166
155
持分法による投資損益（△は益）
△14
△108
受取利息及び受取配当金
△159
△184
支払利息
71
111
売上債権の増減額（△は増加）
16,287
12,450
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,651
△7,506
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,270
△3,670
その他
△642
△1,079
小計
3,610
152
利息及び配当金の受取額
162
186
利息の支払額
△72
△143
法人税等の支払額
△1,174
△897
2,526
△702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△549
△576
投資有価証券の取得による支出
△182
有形固定資産の取得による支出
△607
△433
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△166
△254
△35
△269
△1,371
△1,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,000
1,000
長期借入れによる収入
7,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△714
△4,214
配当金の支払額
△627
△752
△16
△1,358
1,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△234
△1,400
現金及び現金同等物の期首残高
5,616
6,115
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,382
4,714