（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,639

15,599

減価償却費

5,438

5,167

減損損失

－

256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

163

481

受取利息及び受取配当金

△48

△49

支払利息

137

124

持分法による投資損益（△は益）

△174

99

感染症関連損失

－

584

売上債権の増減額（△は増加）

△9,192

562

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,974

△5,100

仕入債務の増減額（△は減少）

10,060

9,838

前受金の増減額（△は減少）

4,550

△531

その他

△1,685

5,839

小計

23,875

32,869

利息及び配当金の受取額

23

27

利息の支払額

△122

△111

寄付金の支払額

－

△300

感染症関連損失の支払額

－

△553

法人税等の還付額

154

1,410

法人税等の支払額

△3,455

△700

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,475

32,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,418

△2,668

有形固定資産の売却による収入

531

1,850

無形固定資産の取得による支出

△620

△1,321

その他

△1,253

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,760

△2,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

－

長期借入れによる収入

－

290

長期借入金の返済による支出

△920

△994

転換社債の償還による支出

－

△1,190

自己株式の取得による支出

△4,996

△0

配当金の支払額

△1,843

△1,576

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

その他

△114

△134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,884

△3,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,830

26,867

現金及び現金同等物の期首残高

9,035

15,974

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,866

42,842