(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,125
3,206
減価償却費
3,512
3,818
減損損失
109
116
のれん償却額
4,363
3,985
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,500
△17,241
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△642
△240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
370
△255
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△203
△97
受取利息及び受取配当金
△1,557
△1,824
支払利息
260
223
為替差損益（△は益）
132
212
持分法による投資損益（△は益）
△3
△129
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,588
△105
投資有価証券評価損益（△は益）
324
72
売上債権の増減額（△は増加）
55,522
115,501
たな卸資産の増減額（△は増加）
△869
△4,794
仕入債務の増減額（△は減少）
△55,329
△97,411
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△630
54
その他
△15,416
△14,819
小計
△6,067
△9,699
利息及び配当金の受取額
1,809
1,794
利息の支払額
△272
△236
助成金等の受取額
39
897
法人税等の支払額
△14,351
△13,972
△18,842
△21,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,094
△263
定期預金の払戻による収入
2,056
1,027
有形固定資産の取得による支出
△2,865
△1,509
有形固定資産の売却による収入
6
21
無形固定資産の取得による支出
△2,849
△3,069
投資有価証券の取得による支出
△2,009
△837
投資有価証券の売却による収入
16,736
563
出資金の払込による支出
△141
△526
出資金の回収による収入
－
81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
△1,034
△4,545
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△309
子会社株式及び出資金の取得による支出
△4,200
△6,145
敷金の差入による支出
△1,102
△262
敷金の回収による収入
96
168
短期貸付金の増減額（△は増加）
42
44
長期貸付けによる支出
△9
△4
長期貸付金の回収による収入
20
11
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
387
2,507
156
232
4,242
△12,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,437
10,014
長期借入れによる収入
19
1,750
長期借入金の返済による支出
△1,143
△937
社債の発行による収入
250
社債の償還による支出
△23
△228
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△174
△187
自己株式の取得による支出
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△992
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△48
△651
配当金の支払額
△5,221
△5,593
非支配株主への配当金の支払額
△1,289
△333
非支配株主からの払込みによる収入
1
△12,055
3,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
△534
△905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,190
△30,793
現金及び現金同等物の期首残高
152,154
163,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
124,964
132,506