(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△338

5,431

減価償却費

399

406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△461

△375

受取利息及び受取配当金

△4

△1

支払利息

18

19

支払手数料

－

45

持分法による投資損益（△は益）

△88

△30

投資事業組合運用損益（△は益）

△120

△1,067

投資有価証券売却損益（△は益）

△428

△1,673

投資有価証券評価損益（△は益）

421

60

減損損失

44

1

固定資産除却損

36

7

固定資産売却損益（△は益）

－

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,430

2,000

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△279

△430

たな卸資産の増減額（△は増加）

221

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△913

△2,951

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,349

570

その他

464

△96

小計

△937

1,924

利息及び配当金の受取額

4

1

利息の支払額

△18

△19

法人税等の支払額

△1,616

△788

法人税等の還付額

21

310

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,545

1,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55

△103

無形固定資産の取得による支出

△571

△502

投資有価証券の取得による支出

△140

△708

投資有価証券の売却による収入

595

1,881

投資有価証券の払戻による収入

258

1,115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

292

－

事業譲渡による支出

△177

－

敷金及び保証金の差入による支出

△257

△8

敷金及び保証金の回収による収入

13

1

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

18

4

その他

△6

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31

1,567

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500

長期借入れによる収入

－

3,015

長期借入金の返済による支出

△1,050

△2,138

非支配株主からの払込みによる収入

1,310

1,262

非支配株主への払戻による支出

－

△133

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

－

△1,045

子会社の自己株式の取得による支出

△12

△0

配当金の支払額

△434

△389

非支配株主への配当金の支払額

△44

△90

その他

△48

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279

1,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,930

4,943

現金及び現金同等物の期首残高

19,598

20,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,668

25,342