（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

471

△1,578

減価償却費

1,377

1,606

減損損失

－

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

7

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

201

△31

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△79

△26

受取利息及び受取配当金

△88

△55

支払利息

160

164

為替差損益（△は益）

△61

△126

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

子会社清算損益（△は益）

△444

－

売上債権の増減額（△は増加）

736

450

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

121

145

貯蔵品の増減額（△は増加）

226

271

仕入債務の増減額（△は減少）

△620

△71

未払費用の増減額（△は減少）

△29

△3

預り金の増減額（△は減少）

△8

0

未払又は未収消費税等の増減額

48

133

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△4

△19

仮払金の増減額（△は増加）

△70

190

その他

△27

6

小計

1,895

1,104

利息及び配当金の受取額

89

58

利息の支払額

△164

△168

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△65

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,755

1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,248

△1,643

投資有価証券の売却及び償還による収入

68

－

その他

△4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,184

△1,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

2,105

－

長期借入金の返済による支出

△903

△883

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△43

△75

その他

△77

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,080

△1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△132

△99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,479

△1,863

現金及び現金同等物の期首残高

11,547

9,345

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,067

7,481