(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
19,495
17,075
減価償却費及び償却費
7,915
8,343
金融収益及び金融費用
△1,416
△1,785
持分法による投資利益
△237
△105
固定資産除売却損益
19
△10,253
棚卸資産の増減
△11,068
9,108
営業債権及びその他の債権の増減
8,201
17,427
営業債務及びその他の債務の増減
△7,675
△17,174
退職給付に係る負債の増減
△658
△613
引当金の増減
△90
380
その他
2,601
△472
小計
17,088
21,932
利息の受取額
453
393
配当金の受取額
105
93
利息の支払額
△54
△108
法人所得税の支払額
△9,658
△1,848
7,933
20,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
5,755
△8,265
有価証券の取得による支出
－
△6,000
有価証券の売却及び償還による収入
2,800
4,400
投資有価証券の取得による支出
△2,254
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,624
5,906
有形固定資産の取得による支出
△11,133
△8,840
有形固定資産の売却による収入
118
9,886
無形資産の取得による支出
△2,277
△1,960
△401
△75
△4,768
△4,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
599
短期借入れの返済による支出
△143
短期借入金の純増減額
10,200
1,796
長期借入れによる収入
4,276
長期借入れの返済による支出
△1,112
△4,276
リース負債の返済による支出
△1,232
△1,371
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△8,900
△8,343
非支配持分への配当金の支払額
△127
△173
0
△1,317
△7,493
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,942
485
現金及び現金同等物の増減額
△95
8,504
現金及び現金同等物の期首残高
56,295
47,167
現金及び現金同等物の四半期末残高
56,199
55,672