（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

（自　2019年4月 1日

　　至　2019年9月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　2020年4月 1日

　　至　2020年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

81,083

82,310

減価償却費

41,590

43,231

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,386

1,730

有価証券売却損益（△は益）

△482

△327

有価証券評価損益（△は益）

468

3,609

社債発行費

401

272

のれん償却額

1,556

1,391

持分法による投資損益（△は益）

△163

△198

引当金の増減額（△は減少）

△67

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,281

△1,350

受取利息及び受取配当金

△4,233

△4,436

支払利息

11,121

11,056

売上債権の増減額（△は増加）

14,896

1,057

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,311

23,663

エクイティ出資の増減額（△は増加）

△13,511

17,480

前渡金の増減額（△は増加）

1,521

408

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△1,652

△3,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,966

△29,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,872

△7,910

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

8,344

2,623

その他

△58,421

△39,273

小計

101,774

102,355

利息及び配当金の受取額

4,260

4,300

利息の支払額

△11,076

△11,038

法人税等の支払額

△25,845

△35,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,113

60,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

182

657

定期預金の預入による支出

△181

△11

有価証券の売却及び償還による収入

3,004

1,528

有価証券の取得による支出

△1,798

△1,752

有形固定資産の売却による収入

6,314

647

有形固定資産の取得による支出

△153,392

△133,967

投資有価証券の売却及び償還による収入

604

10,079

投資有価証券の取得による支出

△2,967

△13,266

借地権の売却による収入

19

－

借地権の取得による支出

△2

－

短期貸付金の回収による収入

1

801

短期貸付けによる支出

△700

△250

長期貸付金の回収による収入

11

41

長期貸付けによる支出

△9,600

△561

その他

△7,311

△6,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,814

△142,146

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

（自　2019年4月 1日

　　至　2019年9月30日）

当第2四半期連結累計期間

（自　2020年4月 1日

　　至　2020年9月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,235

32,679

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

119,000

36,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,817

△171

長期借入れによる収入

136,050

127,184

長期借入金の返済による支出

△71,574

△66,834

社債の発行による収入

92,815

64,727

社債の償還による支出

△45,000

△21,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△65

自己株式の純増減額（△は増加）

△42,402

△2

配当金の支払額

△23,595

△24,065

非支配株主への配当金の支払額

△6,762

△6,917

非支配株主からの払込みによる収入

11,205

1,630

その他

△10

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

215,145

142,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

△265

△2,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,178

58,590

現金及び現金同等物の期首残高

179,308

213,008

現金及び現金同等物の四半期末残高

297,486

271,598