(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
47,397
42,204
減価償却費
5,335
5,571
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
△11
受取利息及び受取配当金
△121
△125
支払利息
36
持分法による投資損益（△は益）
△454
△273
固定資産除却損
15
20
売上債権の増減額（△は増加）
△12,741
26,376
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,392
△9,932
仕入債務の増減額（△は減少）
18,210
△11,128
その他
3,480
△1,852
小計
49,799
50,880
利息及び配当金の受取額
200
278
利息の支払額
△27
△24
法人税等の支払額
△16,595
△21,468
33,375
29,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,525
△2,448
ソフトウエアの取得による支出
△4,172
△4,467
投資有価証券の売却による収入
29
27
△120
△141
△5,789
△7,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△16,107
△20,846
△112
△140
△16,220
△20,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,371
1,649
現金及び現金同等物の期首残高
151,585
176,198
現金及び現金同等物の四半期末残高
162,957
177,848