（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△519,489

△283,758

減価償却費

35,196

54,211

ソフトウエア償却費

13,490

7,954

のれん償却額

42,278

28,712

顧客関連資産償却額

30,525

13,319

商標権償却額

－

1,875

技術関連資産償却額

－

3,328

減損損失

722,286

313,171

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68,952

△51,620

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,733

8,641

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10,407

△501

受取利息及び受取配当金

△8,789

△12,487

支払利息

1,686

1,621

売上債権の増減額（△は増加）

977,241

1,431,972

前受金の増減額（△は減少）

333,387

479,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△176,602

△506,936

仕入債務の増減額（△は減少）

△184,858

△13,265

その他

△740,071

44,108

小計

457,656

1,519,597

利息及び配当金の受取額

9,275

12,972

利息の支払額

△1,499

△1,638

法人税等の支払額

△176,207

△259,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,225

1,271,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

17,550

－

有形固定資産の取得による支出

△35,574

△35,541

ソフトウエアの取得による支出

△14,996

△10,830

投資有価証券の取得による支出

△1,391

△19,498

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△416,822

－

差入保証金の差入による支出

△5,015

△1,101

差入保証金の回収による収入

372

2,038

その他

△1,615

△1,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457,494

△66,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

256,994

△392,268

リース債務の返済による支出

△11,976

△4,208

長期借入金の返済による支出

△4,900

△4,200

自己株式の取得による支出

△80

△62

配当金の支払額

△149,982

△151,509

非支配株主への払戻による支出

△3,759

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,295

△552,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,661

△35,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96,634

617,828

現金及び現金同等物の期首残高

4,204,722

3,908,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,108,088

4,526,083