（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,947

465

減価償却費

2,509

2,066

のれん償却額

436

113

事業譲渡損益（△は益）

－

756

固定資産売却損益（△は益）

△716

8

固定資産除却損

5

1

引当金の増減額（△は減少）

△19

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

340

△296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

36

受取利息及び受取配当金

△71

△37

支払利息

110

123

為替差損益（△は益）

△11

335

売上債権の増減額（△は増加）

1,617

3,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92

△242

仕入債務の増減額（△は減少）

△740

△3,576

未払金の増減額（△は減少）

△697

△432

その他

68

187

小計

6,624

2,833

利息及び配当金の受取額

71

37

利息の支払額

△110

△123

法人税等の支払額

△1,787

△2,965

事業再編による支出

△13

△5

債務保証の履行による支出

△338

－

法人税等の還付額

403

1,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,849

1,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,589

△1,023

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,109

10

無形固定資産の取得による支出

△368

△343

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△169

その他

13

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835

△1,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△64

長期借入金の返済による支出

△13

△13

リース債務の返済による支出

△368

△527

配当金の支払額

△1,179

△1,145

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,544

△1,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

△448

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,021

△1,543

現金及び現金同等物の期首残高

16,430

23,379

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

76

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,528

21,835