（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,950

3,281

減価償却費

1,352

1,631

その他の償却額

65

42

のれん償却額

250

246

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

その他の引当金の増減額（△は減少）

△39

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△7

受取利息

△59

△60

支払利息

-

12

固定資産除売却損益（△は益）

9

24

事業整理損

-

464

売上債権の増減額（△は増加）

2,903

572

たな卸資産の増減額（△は増加）

△546

△1,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△500

374

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,239

1,178

その他

88

△14

小計

5,261

6,318

利息及び配当金の受取額

63

70

利息の支払額

-

△12

法人税等の支払額

△615

△822

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,709

5,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,049

△1,657

定期預金の払戻による収入

2,100

3,122

有価証券の取得による支出

△2,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,387

△5,750

有形及び無形固定資産の売却による収入

100

14

その他償却資産の取得による支出

△47

△141

その他

0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,283

△2,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△841

△961

リース債務の返済による支出

△43

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△884

△1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△329

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,212

1,897

現金及び現金同等物の期首残高

9,464

14,462

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,676

16,360