（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,965

6,160

減価償却費

4,979

5,613

のれん償却額

505

319

関係会社清算損

－

322

リース解約損

156

－

契約終了に伴う整理損

321

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,062

△1,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

261

受取利息及び受取配当金

△64

△60

支払利息

110

128

持分法による投資損益（△は益）

1,298

1,008

売上債権の増減額（△は増加）

1,016

△6,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,404

△1,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,072

3,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

372

△144

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△705

△1,099

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△394

△2,569

その他

635

101

小計

8,883

4,073

利息及び配当金の受取額

67

66

利息の支払額

△118

△138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,956

5,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,875

9,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,450

△5,186

無形固定資産の取得による支出

△3,706

△5,154

投資有価証券の取得による支出

△585

△1,865

貸付けによる支出

△1,744

△326

子会社株式の取得による支出

△1,945

△100

その他

△171

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,603

△12,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

11,000

長期借入金の返済による支出

△4,511

△2,080

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△550

△836

配当金の支払額

△3,707

△3,707

その他

△1

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,771

4,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△734

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,232

1,627

現金及び現金同等物の期首残高

33,688

36,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,131

113

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,586

37,967