（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,704

2,935

減価償却費

424

491

のれん償却額

523

605

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

362

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

27

支払利息

77

93

補助金収入

△275

△81

固定資産圧縮損

275

81

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,201

－

売上債権の増減額（△は増加）

△393

△222

たな卸資産の増減額（△は増加）

11

3

前払費用の増減額（△は増加）

△86

△54

未払金の増減額（△は減少）

△543

366

未払消費税等の増減額（△は減少）

△363

△146

預り金の増減額（△は減少）

△406

91

その他

△392

△184

小計

1,390

4,370

利息の支払額

△94

△92

補助金の受取額

294

168

法人税等の支払額

△725

△1,404

その他

38

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

903

3,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△499

△97

有形固定資産の売却による収入

2,466

0

無形固定資産の取得による支出

△180

△84

投資有価証券の取得による支出

△176

△105

敷金及び保証金の差入による支出

△122

△62

敷金及び保証金の回収による収入

11

4

事業譲受による支出

△253

△413

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△712

－

その他

41

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

574

△478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,900

10,500

短期借入金の返済による支出

△8,506

△12,000

長期借入金の返済による支出

△4,715

△1,612

株式の発行による収入

7

5

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,035

△942

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△46

△64

その他

△324

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,720

△4,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,242

△1,531

現金及び現金同等物の期首残高

9,211

11,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,969

10,231