（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,681,081

5,705,908

減価償却費

4,103,182

3,859,737

のれん償却額

－

21,962

クレーム解決金

－

299,751

組織再編費用

－

105,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,698

17,230

賞与引当金の増減額（△は減少）

△366,151

△286,502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,864

17,725

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

1,290

持分法による投資損益（△は益）

△180,281

－

固定資産除売却損益（△は益）

17,198

50,559

受取利息及び受取配当金

△67,664

△50,829

還付加算金

－

△52,421

支払利息

50,180

27,564

為替差損益（△は益）

5,994

218,373

売上債権の増減額（△は増加）

675,002

△345,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△898,387

△955,816

仕入債務の増減額（△は減少）

862,627

△524,610

未払金の増減額（△は減少）

△274,356

△516,374

その他

959,686

854,855

小計

12,570,278

8,447,775

利息及び配当金の受取額

67,239

50,311

利息の支払額

△54,035

△30,579

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,643,700

△1,953,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,939,782

6,514,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,419,611

△3,066,129

有形固定資産の売却による収入

32,236

4,798

無形固定資産の取得による支出

△163,586

△126,561

投資有価証券の取得による支出

△17,327

△66,752

貸付けによる支出

△600

△152

貸付金の回収による収入

4,098

2,562

補助金の受取額

295,845

200,000

その他

△18,534

△10,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,287,480

△3,062,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,394,206

△2,500,000

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△800,000

△1,059,243

自己株式の取得による支出

△1,353,115

－

配当金の支払額

△912,758

△889,036

その他

△158,920

△154,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,619,000

396,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90,800

△141,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942,500

3,707,760

現金及び現金同等物の期首残高

7,966,767

11,342,892

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,909,268

15,050,652