（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,601

9,687

減価償却費

2,670

2,769

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

45

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△65

受取利息及び受取配当金

△46

△45

支払利息

202

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

983

1,038

売上債権の増減額（△は増加）

△6,961

△8,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,434

3,746

仕入債務の増減額（△は減少）

2,351

1,932

未収消費税等の増減額（△は増加）

593

482

持分法による投資損益（△は益）

△15

△33

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△418

△418

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

32

その他

△223

△614

小計

8,288

9,878

利息及び配当金の受取額

44

41

利息の支払額

△191

△125

法人税等の支払額

△1,352

△1,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,788

7,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,475

△2,146

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

101

その他

△10

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,474

△2,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,178

1,492

長期借入れによる収入

6,500

2,151

長期借入金の返済による支出

△5,624

△2,486

配当金の支払額

△1,659

△1,455

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

35

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△112

△10

その他

△113

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,151

△397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△114

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,048

5,360

現金及び現金同等物の期首残高

4,641

6,262

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,689

11,623