(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,613
517
減価償却費
792
825
固定資産除却損
29
27
環境対策費用
69
－
事務所移転費用
50
67
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
230
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,234
△1,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
276
△2,099
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
△39
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△285
△36
受取利息及び受取配当金
△347
△312
支払利息
63
57
コミットメントフィー
13
有形固定資産売却損益（△は益）
△258
△0
売上債権の増減額（△は増加）
29,496
22,686
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,066
△586
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,810
△20,035
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,753
△340
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,900
△4,065
その他
618
△1,282
小計
7,866
△5,493
利息及び配当金の受取額
347
312
利息の支払額
△56
△50
コミットメントフィーの支払額
法人税等の支払額
△2,670
△1,904
環境対策費用の支払額
△110
事務所移転費用の支払額
△7
△113
5,369
△7,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,000
△9,000
有価証券の償還による収入
8,000
9,000
有形固定資産の取得による支出
△1,375
△852
有形固定資産の売却による収入
754
0
有形固定資産の除却による支出
△29
△37
投資有価証券の取得による支出
△14
△12
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
14
9
保険積立金の払戻による収入
52
△33
△584
△897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△695
自己株式の取得による支出
△133
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△105
△104
配当金の支払額
△2,383
△3,458
△3,184
△4,390
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,554
△12,568
現金及び現金同等物の期首残高
42,612
45,946
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
698
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,865
33,378