（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

33,325

10,629

減価償却費

9,631

9,780

減損損失

65

－

のれん償却額

818

818

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△153

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△77

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,088

1,398

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

－

受取利息及び受取配当金

△474

△1,050

支払利息

239

189

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△48

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△16,558

533

持分法による投資損益（△は益）

△15

△267

売上債権の増減額（△は増加）

1,941

7,751

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,053

△714

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,578

△4,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,540

△838

その他

△4,264

△4,417

小計

18,573

19,087

利息及び配当金の受取額

891

959

利息の支払額

△221

△187

法人税等の支払額

△9,569

△7,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,673

12,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,464

△6,667

定期預金の払戻による収入

8,148

5,724

有価証券の取得による支出

△2,999

－

有価証券の償還による収入

－

6,000

譲渡性預金の預入による支出

△300

△300

譲渡性預金の払戻による収入

300

300

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,444

△19,592

有形及び無形固定資産の売却による収入

21,144

167

投資有価証券の取得による支出

△392

△462

投資有価証券の売却及び償還による収入

17

125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△148

△257

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△59

△41

貸付けによる支出

△21

△21

貸付金の回収による収入

22

18

その他

△898

△453

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,903

△15,459

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△772

341

長期借入金の返済による支出

△756

△485

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5,518

自己株式の取得による支出

△2,087

△20,000

自己株式の処分による収入

221

2

配当金の支払額

△4,292

△5,485

非支配株主への配当金の支払額

△51

△71

その他

△614

△633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,353

△31,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,236

△34,489

現金及び現金同等物の期首残高

98,462

93,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

102,698

58,992