（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

916

542

減価償却費

2,633

2,702

のれん償却額

184

303

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△126

△95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

△87

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△23

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△585

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

588

△6

受取利息及び受取配当金

△190

△159

支払利息

72

95

持分法による投資損益（△は益）

64

30

投資有価証券評価損益（△は益）

70

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△615

△382

固定資産除売却損益（△は益）

373

103

売上債権の増減額（△は増加）

3,241

3,746

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,084

△498

仕入債務の増減額（△は減少）

△412

△3,102

未払消費税等の増減額（△は減少）

413

△715

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

△0

未払費用の増減額（△は減少）

△543

△334

その他

1,655

△12

小計

6,700

2,096

利息及び配当金の受取額

195

159

利息の支払額

△72

△95

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

164

△651

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,988

1,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,562

△5,640

有形及び無形固定資産の売却による収入

115

1

投資有価証券の取得による支出

△11

△8

投資有価証券の売却による収入

604

388

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

13

19

その他

257

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,603

△5,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

－

△2

配当金の支払額

△439

△432

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

自己株式の取得による支出

△361

△0

その他

△287

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,088

3,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332

△342

現金及び現金同等物の期首残高

10,432

13,070

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,764

12,728