(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
25,837
16,622
減価償却費及び償却費
15,345
16,968
為替差損益(△は益)
1,114
480
受取利息及び受取配当金
△1,178
△804
支払利息
446
474
持分法による投資損益(△は益)
△509
△228
固定資産除売却損益(△は益)
225
369
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△3,287
△12,825
棚卸資産の増減(△は増加)
△5,853
779
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,622
△4,329
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
1,433
103
その他
312
1,533
小計
32,262
19,144
配当金の受取額
855
707
利息の受取額
468
306
利息の支払額
△386
△401
法人所得税の支払額
△8,868
△1,131
24,332
18,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
1,739
805
有形固定資産の取得による支出
△26,435
△13,264
有形固定資産の売却による収入
88
206
無形資産の取得による支出
△1,842
△1,160
事業の取得による支出
－
△998
投資有価証券の取得による支出
△1,238
△193
投資有価証券の売却及び償還による収入
126
163
23
△27,399
△14,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6
17,331
長期借入れによる収入
57,031
長期借入金の返済による支出
△4,962
社債の発行による収入
29,852
リース負債の返済による支出
△1,289
△1,409
自己株式の取得による支出
△73
△0
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△7,295
△7,131
非支配持分への配当金の支払による支出
△103
△55
△419
16,135
60,384
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△1,574
407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,493
64,835
現金及び現金同等物の期首残高
74,404
86,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,898
150,927