（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

862,617

△81,556

減価償却費

51,100

65,612

のれん償却額

34,913

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,500

△4,690

受取利息及び受取配当金

△10,063

△8,951

支払利息

－

2,583

為替差損益（△は益）

26,955

14,059

役員特別功労金

－

300,000

投資事業組合運用損益（△は益）

5,513

5,142

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,240,830

79,655

固定資産除却損

32,869

2,179

売上債権の増減額（△は増加）

311,673

559,908

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,868

△7,218

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,780

△74,902

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,798

83,936

その他の負債の増減額（△は減少）

△194,666

△715,132

小計

△163,863

220,683

利息及び配当金の受取額

10,034

9,039

利息の支払額

－

△818

役員特別功労金の支払額

－

△300,000

法人税等の支払額

△121,717

△746,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

△275,546

△817,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

54,680

－

有形固定資産の取得による支出

△48,585

△37,543

無形固定資産の取得による支出

△67,360

△18,149

投資有価証券の取得による支出

△4,976

△50,867

投資有価証券からの分配による収入

504

524

敷金及び保証金の差入による支出

△7,247

△65,434

敷金及び保証金の回収による収入

3,486

2,732

その他

1,944

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,554

△168,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,500,000

非支配株主からの出資受入による収入

12,491

1,701

非支配株主への分配金の支払額

△9,466

△11,729

自己株式の処分による収入

2,024

2,881

自己株式の取得による支出

－

△55

配当金の支払額

△436,923

△436,957

その他

－

7,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431,874

1,063,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,012

△11,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△785,988

65,580

現金及び現金同等物の期首残高

7,929,587

6,055,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,143,599

6,121,495