（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

950,603

929,897

減価償却費

644,780

689,903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△104

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,078

△4,591

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,400

△15,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

626

△9,129

受取利息及び受取配当金

△115,822

△110,936

支払利息

16,758

20,312

持分法による投資損益（△は益）

△2,033

△3,647

為替差損益（△は益）

116

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

3,994

－

固定資産除却損

1,426

2,252

固定資産売却損益（△は益）

△5,513

△1,333

営業債権の増減額（△は増加）

107,847

278,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,047

9,586

その他の資産の増減額（△は増加）

44,865

△148,666

営業債務の増減額（△は減少）

△69,707

△253,146

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,671

99,964

その他の負債の増減額（△は減少）

△65,523

△32,534

小計

1,603,824

1,450,728

利息及び配当金の受取額

116,322

111,365

利息の支払額

△18,853

△19,831

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△205,495

△310,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,495,798

1,231,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,238,363

△1,024,899

有形固定資産の売却による収入

9,486

23,592

有形固定資産の除却による支出

△164,160

－

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

その他

138

△876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,592,898

△1,102,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700,000

－

長期借入金の返済による支出

△163,723

△297,334

リース債務の返済による支出

△11,210

△7,917

自己株式の取得による支出

△63

－

配当金の支払額

△233,883

△237,175

非支配株主への配当金の支払額

△756

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,290,363

△543,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△806,853

△413,572

現金及び現金同等物の期首残高

6,641,865

3,529,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,835,011

3,115,510