（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,985

12,117

減価償却費

3,319

3,476

のれん償却額

475

475

退職給付に係る資産負債の増減額

△364

△225

受取利息及び受取配当金

△374

△627

支払利息

△1

△0

固定資産処分損益（△は益）

95

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△728

△63

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38

売上債権の増減額（△は増加）

△7,259

△1,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,613

3,761

仕入債務の増減額（△は減少）

1,334

△2,124

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,814

2,836

その他

△353

658

小計

12,555

18,582

利息及び配当金の受取額

380

627

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

－

18

法人税等の支払額

△3,474

△1,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,459

17,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△2,299

有価証券の償還による収入

1,400

999

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,114

△4,320

有形及び無形固定資産の売却による収入

66

37

投資有価証券の取得による支出

△389

－

投資有価証券の売却による収入

778

170

定期預金の預入による支出

△41

△33

定期預金の払戻による収入

－

87

その他

△21

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,321

△5,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,282

△2,730

その他

△1

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,284

△2,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

△516

△202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,335

9,015

現金及び現金同等物の期首残高

30,852

43,907

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,188

52,923