(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,974
7,749
減価償却費
3,648
3,979
のれん償却額
16
15
受取利息及び受取配当金
△275
△256
支払利息
185
213
持分法による投資損益（△は益）
572
△140
固定資産除売却損益（△は益）
107
155
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△79
売上債権の増減額（△は増加）
918
△1,392
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,213
△1,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,707
△5,295
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△488
△481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
49
その他
△266
△3,231
小計
7,930
△113
利息及び配当金の受取額
248
232
利息の支払額
△185
△213
法人税等の支払額
△2,486
△2,575
5,506
△2,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,622
△6,375
有形固定資産の売却による収入
72
0
投資有価証券の取得による支出
△633
△222
投資有価証券の売却による収入
8
94
△370
△211
△8,545
△6,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,696
1,629
長期借入れによる収入
24
長期借入金の返済による支出
△217
△128
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,539
△1,336
自己株式の売却による収入
2
自己株式の取得による支出
△1
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△689
非支配株主への配当金の支払額
△35
非支配株主からの払込みによる収入
228
△142
△245
△2,010
△778
現金及び現金同等物に係る換算差額
△106
△238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,155
△10,401
現金及び現金同等物の期首残高
13,140
23,552
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,984
13,075