（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,401

6,613

減価償却費

7,221

7,081

のれん償却額

1,162

1,046

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△354

△345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

111

受取利息及び受取配当金

△178

△137

支払利息

1,010

773

減損損失

117

586

関係会社事業再構築損失

567

－

持分法による投資損益（△は益）

△17

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△65

固定資産処分損益（△は益）

△795

129

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△530

関係会社株式評価損

57

102

売上債権の増減額（△は増加）

6,140

4,181

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,439

4,433

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,071

△2,478

その他

△2,569

△769

小計

16,166

20,681

利息及び配当金の受取額

185

140

利息の支払額

△935

△776

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,220

△2,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,195

17,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,063

△9,409

有形固定資産の売却による収入

1,042

18

無形固定資産の取得による支出

△919

△457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,145

長期貸付金の回収による収入

13

1,735

その他

△1,081

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,007

△7,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66,981

7,162

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

－

長期借入れによる収入

20,303

5,128

長期借入金の返済による支出

△3,229

△12,427

社債の発行による収入

34,707

－

配当金の支払額

△2,148

△2,492

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△110

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

79

非支配株主への配当金の支払額

△32

△129

その他

△313

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,803

△3,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△199

231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,815

7,520

現金及び現金同等物の期首残高

21,207

18,578

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

119

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,511

26,099