(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,396
20,183
減価償却費
2,678
3,072
受取利息及び受取配当金
△549
△447
支払利息
401
322
投資有価証券売却損益（△は益）
△777
－
売上債権の増減額（△は増加）
8,380
△5,333
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,265
△6,056
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,494
△2,987
未成工事受入金の増減額(△は減少)
774
27
その他
△1,728
2,812
小計
17,813
11,593
利息及び配当金の受取額
547
432
利息の支払額
△394
△374
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,194
311
その他の収入
248
301
6,020
12,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,860
△4,073
固定資産の売却による収入
23
13
投資有価証券の売却による収入
1,154
投資有価証券の取得による支出
△339
△15
関係会社株式の取得による支出
△2,411
5
△178
△6,428
△4,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,111
13,783
長期借入金の返済による支出
△390
△377
自己株式の取得による支出
△3
△8
配当金の支払額
△7,551
△5,678
△288
△325
△12,345
7,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,389
△1,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,142
13,619
現金及び現金同等物の期首残高
90,903
70,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
772
現金及び現金同等物の四半期末残高
76,760
85,276