(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
330,260
490,456
減価償却費
147,281
142,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,053
△3,723
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,625
8,493
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,500
ポイント引当金の増減額（△は減少）
92
△3,174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,630
6,356
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△9,436
-
受取利息及び受取配当金
△4,771
△3,060
支払利息
36,139
17,488
為替差損益（△は益）
2,894
0
売上債権の増減額（△は増加）
1,556
262,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,794
71,603
仕入債務の増減額（△は減少）
△110,392
△21,850
その他
18,637
△80,332
小計
399,016
893,566
利息及び配当金の受取額
5,645
3,576
利息の支払額
△36,258
△17,742
法人税等の支払額
△76,101
△9,397
292,301
870,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,600
△2,300,600
定期預金の払戻による収入
300,000
600,000
有形固定資産の取得による支出
△29,890
△76,658
有形固定資産の売却による収入
27
無形固定資産の取得による支出
△223
投資有価証券の取得による支出
△300
△299
△369
△7,484
△131,160
△1,785,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,250,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,286,635
△1,251,277
配当金の支払額
△48,690
△48,776
△27,258
△17,415
887,415
782,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,659
△589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,044,897
△133,295
現金及び現金同等物の期首残高
2,203,893
2,638,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,248,790
2,505,287