（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

24,158

2,266

減価償却費及び償却費

16,772

17,411

固定資産除売却損益（△は益）

378

△832

金融収益及び金融費用（△は益）

4,495

3,981

持分法による投資損益（△は益）

△80

△11

その他非資金損益（△は益）

△1,599

△2,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,232

△8,236

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

8,217

5,758

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

8,626

△4,875

契約負債の増減額（△は減少）

△2,029

△4,378

引当金の増減額（△は減少）

1,012

△2,547

その他

△4,500

△6,552

（小計）

34,219

△619

利息の受取額

188

183

配当金の受取額

72

58

利息の支払額

△4,412

△2,823

法人所得税の支払額

△8,896

△5,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,171

△8,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,317

△6,751

有形固定資産の売却による収入

3,645

1,940

無形資産の取得による支出

△3,365

△3,798

連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△395

△119

関連会社株式の取得による支出

△2,538

△136

投資有価証券の取得による支出

△2,957

△746

その他

112

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,815

△9,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,661

45,499

長期借入れによる収入

19,949

－

長期借入金の返済による支出

△17,235

△17,542

社債の発行による収入

9,955

－

社債の償還による支出

△20,000

－

ハイブリッド資本の発行による収入

－

36,531

リース負債の返済による支出

△4,137

△4,769

配当金の支払額

△6,394

△4,780

非支配持分への配当金の支払額

△130

△119

自己株式の取得による支出

△0

△1

外部株主への支払義務に対する支出

△7

△42,184

ハイブリッド資本所有者への支払額

△1,076

△1,086

その他

927

697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,488

12,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,369

△310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,502

△6,608

現金及び現金同等物の期首残高

27,368

27,695

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,865

21,086