（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

721,112

414,779

減価償却費

1,227,182

1,279,650

のれん償却額

68,286

63,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,110

6,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,039

69,475

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,765

△89,194

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,580

△8,850

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△27,583

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,381

6,871

受取利息及び受取配当金

△24,464

△7,719

支払利息

85,273

79,007

持分法による投資損益（△は益）

10,187

17,617

固定資産除却損

1,480

2,513

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

－

投資有価証券評価損益（△は益）

25,604

2,936

関係会社株式評価損

－

70,751

貸倒引当金繰入額

482,556

－

売上債権の増減額（△は増加）

△868,753

466,281

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,376,530

△1,234,700

前渡金の増減額（△は増加）

1,156,027

△487

未収入金の増減額（△は増加）

△158,580

151,827

仕入債務の増減額（△は減少）

44,582

198,543

未払金の増減額（△は減少）

△65,896

△388,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,663

△439,106

その他

66,870

△51,253

小計

1,329,322

610,282

利息及び配当金の受取額

8,240

7,702

利息の支払額

△89,553

△78,858

法人税等の支払額

△316,105

△265,894

法人税等の還付額

23,469

33,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

955,372

307,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,473,724

△1,611,417

無形固定資産の取得による支出

－

△4,471

投資有価証券の取得による支出

△6,092

△486

投資有価証券の売却による収入

85

－

貸付けによる支出

－

△41,000

貸付金の回収による収入

11,639

2,583

敷金及び保証金の差入による支出

△5,373

△1,366

敷金及び保証金の回収による収入

9,205

2,149

連結範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

－

21,241

関係会社株式の取得による支出

－

△5,400

その他

△35,533

△686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,499,792

△1,638,852

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

959,869

△1,693,210

長期借入れによる収入

1,560,000

5,650,000

長期借入金の返済による支出

△1,378,325

△1,186,499

配当金の支払額

△300,297

△298,632

リース債務の返済による支出

△472,083

△479,625

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△56,122

△62,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,040

1,929,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,530

9,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,848

606,894

現金及び現金同等物の期首残高

2,631,668

3,644,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,416,820

4,251,740