(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
110,816
71,429
減価償却費
45,900
52,576
減損損失
141
16
のれん償却額
10,753
12,500
負ののれん償却額
△79
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△22
△68
修繕引当金の増減額（△は減少）
△2,469
94
製品保証引当金の増減額（△は減少）
533
△47
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△255
1,787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,881
△1,786
受取利息及び受取配当金
△4,680
△3,221
支払利息
2,136
1,713
持分法による投資損益（△は益）
△4,624
△153
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,021
△1,704
投資有価証券評価損益（△は益）
412
38
固定資産売却損益（△は益）
△414
△272
固定資産処分損益（△は益）
3,082
3,875
売上債権の増減額（△は増加）
22,994
30,615
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25,446
△9,805
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,939
△16,110
未払費用の増減額（△は減少）
△2,307
△12,993
前受金の増減額（△は減少）
4,313
4,652
その他
△10,809
△1,580
小計
110,136
131,555
利息及び配当金の受取額
6,003
4,635
利息の支払額
△2,110
△1,622
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△36,226
△29,965
77,803
104,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,053
△1,211
定期預金の払戻による収入
12,312
3,228
有形固定資産の取得による支出
△64,688
△57,571
有形固定資産の売却による収入
1,731
348
無形固定資産の取得による支出
△6,659
△6,108
投資有価証券の取得による支出
△2,656
△3,145
投資有価証券の売却による収入
18,025
974
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,307
△4,832
事業譲受による支出
△1,964
△17,778
貸付けによる支出
△3,791
△2,651
貸付金の回収による収入
5,469
2,986
803
△144
△73,778
△85,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,806
△163,470
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△1,000
△3,000
長期借入れによる収入
847
128,460
長期借入金の返済による支出
△11,665
△6,607
社債の発行による収入
40,000
50,000
リース債務の返済による支出
△595
△642
自己株式の取得による支出
△10,010
△3
自己株式の処分による収入
83
69
配当金の支払額
△23,742
△22,206
非支配株主への配当金の支払額
△826
△582
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△121
△218
4,778
△18,505
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,925
△899
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,878
△705
現金及び現金同等物の期首残高
180,520
204,771
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86
1,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
185,484
205,835