（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,447

2,398

減価償却費

1,446

1,573

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

△38

受取利息及び受取配当金

△261

△262

支払利息

84

67

持分法による投資損益（△は益）

△18

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△166

固定資産売却損益（△は益）

△6

1

固定資産除却損

30

3

売上債権の増減額（△は増加）

△813

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△291

△352

その他

109

605

小計

2,741

3,832

利息及び配当金の受取額

260

273

利息の支払額

△85

△68

法人税等の支払額

△588

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328

3,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,533

△2,085

定期預金の払戻による収入

1,508

2,017

有形固定資産の取得による支出

△2,502

△2,286

有形固定資産の売却による収入

23

11

無形固定資産の取得による支出

△104

△81

投資有価証券の取得による支出

△14

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

15

212

関係会社出資金の払込による支出

－

△52

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,609

△2,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△137

長期借入れによる収入

100

2,700

長期借入金の返済による支出

△2,379

△2,154

配当金の支払額

△349

△379

非支配株主への配当金の支払額

△32

△15

リース債務の返済による支出

△17

△18

その他

△26

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,757

△5

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,044

919

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,430

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,782

14,349